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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 69.00 | 14.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 17 933.00 | 12 862.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 13 754.00 | 10 238.00 | 23 991.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 949.00 | 31 755.00 | 34 194.00 | 65 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 209.00 | | 1 655 209.00 | 1 655 209.00 |
BZ Autres créances | 238 531.00 | | 238 531.00 | 238 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 601.00 | | 1 929 601.00 | 1 929 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 550.00 | 31 755.00 | 1 963 795.00 | 1 995 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 918.00 | 67 155.00 | | 101 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 150.00 | 34 762.00 | | 128 150.00 |
DL TOTAL (I) | 340 068.00 | 211 918.00 | | 340 068.00 |
DP Provisions pour risques | 26 046.00 | 10 003.00 | | 26 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 046.00 | 10 003.00 | | 26 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 573.00 | 4 491.00 | | 128 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 578.00 | 47 666.00 | | 33 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 915.00 | 287 594.00 | | 1 013 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 388.00 | 219 336.00 | | 416 388.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 186.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 681.00 | 559 273.00 | | 1 597 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 795.00 | 781 194.00 | | 1 963 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 681.00 | 558 931.00 | | 1 597 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 316.00 | | 26 633.00 | 46 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 65 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 54 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | | 26 551.00 | 35 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 749.00 | 9 051.00 | 4 044.00 | 26 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 749.00 | 8 983.00 | 4 044.00 | 26 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 003.00 | 26 046.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | 26 046.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 046.00 | 10 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 915.00 | 1 013 915.00 | | 1 013 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 209.00 | 1 655 209.00 | | 1 655 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 676.00 | 1 911 596.00 | 6 080.00 | 1 917 676.00 |
VW T.V.A. | 308 199.00 | 308 199.00 | | 308 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 681.00 | 1 597 681.00 | | 1 597 681.00 |