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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461.00 | 5 932.00 | 2 529.00 | 8 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 515.00 | 144 903.00 | 31 612.00 | 176 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 733.00 | 160 835.00 | 63 897.00 | 224 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BZ Autres créances | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 833 249.00 | | 833 249.00 | 833 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 057.00 | | 992 057.00 | 992 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 791.00 | 160 835.00 | 1 055 956.00 | 1 216 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 462.00 | 317 987.00 | | 659 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 287.00 | 341 475.00 | | 310 287.00 |
DL TOTAL (I) | 980 749.00 | 670 462.00 | | 980 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 212 841.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 103 607.00 | | 16 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | 138 313.00 | | 27 796.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 206.00 | 474 524.00 | | 75 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 956.00 | 1 144 986.00 | | 1 055 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 995.00 | | 32 738.00 | 191 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 23 526.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 764.00 | | 9 212.00 | 175 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 814.00 | 20 021.00 | | 140 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 814.00 | 20 021.00 | | 130 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 573.00 | 93 343.00 | 6 230.00 | 99 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |