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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 519.00 | 14 328.00 | 73 191.00 | 87 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 065.00 | 14 328.00 | 2 123 737.00 | 2 138 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 407.00 | 14 328.00 | 2 255 079.00 | 2 269 407.00 |
CU Autres participations | 2 050 500.00 | | 2 050 500.00 | 2 050 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 590.00 | 56 361.00 | | 64 590.00 |
DG Autres réserves | 817 213.00 | 720 864.00 | | 817 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 234.00 | 164 578.00 | | 104 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 037.00 | 1 641 803.00 | | 1 686 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 280.00 | 438 987.00 | | 343 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 316.00 | 8 532.00 | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 1 572.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | 45 562.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 178 648.00 | 214 410.00 | | 178 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 043.00 | 709 063.00 | | 569 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 079.00 | 2 350 866.00 | | 2 255 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 145.00 | 416 937.00 | | 336 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 988.00 | | 260 988.00 | 260 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 988.00 | | 260 988.00 | 260 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 838.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 762.00 | 489 009.00 | | 365 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 528.00 | 324 431.00 | | 261 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 234.00 | 164 578.00 | | 104 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | | 81 059.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 11 810.00 | 730.00 | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 11 810.00 | 730.00 | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
UX Autres créances clients | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 280.00 | 110 382.00 | 232 898.00 | 343 280.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 043.00 | 336 145.00 | 232 898.00 | 569 043.00 |