| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 420.00 | 423.00 | 16 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 261.00 | 27 106.00 | 2 155.00 | 29 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | 2 400.00 | 50 076.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 969.00 | 2 400.00 | 95 569.00 | 97 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 230.00 | 29 506.00 | 97 724.00 | 127 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373.00 | 14 042.00 | | 3 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 275.00 | -10 669.00 | | -15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098.00 | 25 373.00 | | 10 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 215.00 | 45 119.00 | | 45 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 5 714.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 475.00 | 31 891.00 | | 38 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 626.00 | 91 420.00 | | 87 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 724.00 | 116 793.00 | | 97 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 63.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | 8 010.00 | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 8 010.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 8 010.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 630.00 | 158 978.00 | | 184 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 905.00 | 169 647.00 | | 199 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 275.00 | -10 669.00 | | -15 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 771.00 | 1 334.00 | | 25 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | 1 334.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 2 400.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 2 400.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 400.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 5 666.00 | 39 447.00 | 45 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 794.00 | 59 101.00 | 1 693.00 | 60 794.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 626.00 | 48 180.00 | 39 447.00 | 87 626.00 |