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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 200.00 | 119.00 | 2 319.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 4 437.00 | 4 902.00 | 9 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 6 637.00 | 70 389.00 | 77 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 464.00 | | 2 231 464.00 | 2 231 464.00 |
BZ Autres créances | 299 792.00 | | 299 792.00 | 299 792.00 |
CF Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 689 617.00 | | 2 689 617.00 | 2 689 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 642.00 | 6 637.00 | 2 760 006.00 | 2 766 642.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 799.00 | 97 516.00 | | 101 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 213.00 | 4 284.00 | | 98 213.00 |
DL TOTAL (I) | 201 112.00 | 102 899.00 | | 201 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 512.00 | 210 900.00 | | 346 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 101.00 | 944 227.00 | | 614 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 553.00 | 307 784.00 | | 629 553.00 |
EA Autres dettes | 720 000.00 | 252.00 | | 720 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 894.00 | 1 464 774.00 | | 2 558 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 006.00 | 1 567 673.00 | | 2 760 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 397.00 | 171 500.00 | 3 105 897.00 | 2 934 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 397.00 | 171 500.00 | 3 105 897.00 | 2 934 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 160.00 | 1 854.00 | | 270 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 160.00 | 1 854.00 | | 270 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 3 074.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 048.00 | 3 074.00 | | 270 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -1 220.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 1 885.00 | | 40 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 138.00 | 4 247 387.00 | | 3 393 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 925.00 | 4 243 103.00 | | 3 294 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 213.00 | 4 284.00 | | 98 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 045.00 | | 12 018.00 | 348 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 038.00 | 77 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 637.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 401.00 | 9 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 740.00 | | | 272 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | 12 018.00 | 53 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 6 421.00 | 18 473.00 | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 1 504.00 | 5 575.00 | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 4 917.00 | 12 898.00 | 12 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 240.00 | -3 240.00 | | -3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 101.00 | 614 101.00 | | 614 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 464.00 | | | 2 231 464.00 |
VB T. V. A. | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
VI Groupe et associés | 349 752.00 | 349 752.00 | | 349 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 624.00 | 2 531 256.00 | 15 368.00 | 2 546 624.00 |
VW T.V.A. | 418 102.00 | 418 102.00 | | 418 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 894.00 | 2 428 894.00 | | 2 428 894.00 |