| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 099.00 | 20 074.00 | 14 025.00 | 34 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 243.00 | 20 074.00 | 28 168.00 | 48 243.00 |
BP En cours de production de services | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 022.00 | | 575 022.00 | 575 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 264.00 | 20 074.00 | 603 190.00 | 623 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 835.00 | 110 827.00 | | 132 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 22 008.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 141 897.00 | 136 135.00 | | 141 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 107 124.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 14 644.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 886.00 | 112 648.00 | | 49 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 591.00 | 241 572.00 | | 401 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 293.00 | 575 989.00 | | 461 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 190.00 | 712 124.00 | | 603 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 293.00 | 575 989.00 | | 461 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 329.00 | | 1 417.00 | 34 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 629.00 | | 1 470.00 | 32 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | -53.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 170.00 | 4 904.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 4 904.00 | | 15 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 591.00 | 401 591.00 | | 401 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 155.00 | 347 155.00 | | 347 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 293.00 | 461 293.00 | | 461 293.00 |