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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164 067.00 | 2 769 261.00 | 6 394 805.00 | 9 164 067.00 |
AX Avances et acomptes | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 245 167.00 | 2 769 261.00 | 6 475 906.00 | 9 245 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 540.00 | | 508 540.00 | 508 540.00 |
BZ Autres créances | 380 837.00 | | 380 837.00 | 380 837.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 146.00 | | 891 146.00 | 891 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 478.00 | 2 769 261.00 | 7 516 217.00 | 10 285 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -857 339.00 | -685 578.00 | | -857 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 261.00 | -171 760.00 | | -142 261.00 |
DL TOTAL (I) | -998 099.00 | -855 839.00 | | -998 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228 501.00 | 8 655 484.00 | | 8 228 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 43 775.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 40 372.00 | | 39 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | 237 472.00 | | | 237 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 316.00 | 8 742 118.00 | | 8 514 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 217.00 | 7 886 280.00 | | 7 516 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748 882.00 | 8 203 800.00 | | 7 748 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 644.00 | | | 9 248 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 9 245 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245 167.00 | | | 9 245 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 721.00 | 578 540.00 | | 2 190 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 721.00 | 578 540.00 | | 2 190 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 228 501.00 | 479 620.00 | 1 847 544.00 | 8 228 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 472.00 | 237 472.00 | | 237 472.00 |
UX Autres créances clients | 508 540.00 | 508 540.00 | | 508 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 794.00 | | | 449 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 837.00 | 380 837.00 | | 380 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 377.00 | 889 377.00 | | 889 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 316.00 | 765 434.00 | 1 847 544.00 | 8 514 316.00 |