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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 456.00 | 87.00 | 543.00 |
AP Constructions | 20 957.00 | 2 112.00 | 18 845.00 | 20 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 469.00 | 1 306 476.00 | 987 993.00 | 2 294 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 956.00 | 26 010.00 | 32 946.00 | 58 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 924.00 | 1 335 054.00 | 1 042 870.00 | 2 377 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 628.00 | 129 870.00 | 66 758.00 | 196 628.00 |
BZ Autres créances | 1 254 702.00 | 371 826.00 | 882 876.00 | 1 254 702.00 |
CF Disponibilités | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 531.00 | 501 696.00 | 1 062 835.00 | 1 564 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 455.00 | 1 836 750.00 | 2 105 705.00 | 3 942 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 429.00 | 2 670 429.00 | | 2 670 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
DH Report à nouveau | -946 392.00 | 569 683.00 | | -946 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 607.00 | 1 516 075.00 | | 1 308 607.00 |
DL TOTAL (I) | 548 487.00 | 1 857 094.00 | | 548 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 435.00 | 253 193.00 | | 430 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 703.00 | 728 433.00 | | 881 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 838.00 | 248 383.00 | | 241 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 117.00 | | |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 85 003.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 218.00 | 1 392 152.00 | | 1 557 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 705.00 | 3 249 246.00 | | 2 105 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 147 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 696.00 | |
GE Autres charges | | | 60 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 811.00 | 994.00 | | 43 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 754.00 | 994.00 | | 66 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | 995.00 | | 25 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 629.00 | 995.00 | | 47 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 125.00 | -1.00 | | 19 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 059.00 | 675 658.00 | | 2 218 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 666.00 | 2 191 733.00 | | 3 526 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 607.00 | -1 516 075.00 | | -1 308 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 238.00 | | 58 629.00 | 2 342 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 943.00 | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | 2 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 696.00 | | 58 629.00 | 2 338 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 431.00 | 365 499.00 | 877.00 | 970 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 271.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 246.00 | 365 228.00 | 877.00 | 970 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129 870.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 371 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 501 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 501 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 703.00 | 881 703.00 | | 881 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 806.00 | | 194 806.00 | 194 806.00 |
VB T. V. A. | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 175.00 | 1 075 175.00 | | 1 075 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 435.00 | 150 547.00 | 279 888.00 | 430 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 823.00 | | | 272 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 719.00 | 1 289 913.00 | 194 806.00 | 1 484 719.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 218.00 | 1 277 330.00 | 279 888.00 | 1 557 218.00 |