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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 13 283.00 | 10 000.00 | 23 283.00 |
AN Terrains | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 |
AP Constructions | 11 417 773.00 | 1 432 694.00 | 9 985 079.00 | 11 417 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 510.00 | 56 480.00 | 237 030.00 | 293 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 294.00 | 160 033.00 | 710 262.00 | 870 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 460 861.00 | 1 662 490.00 | 16 798 371.00 | 18 460 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CF Disponibilités | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 573 663.00 | 1 662 490.00 | 16 911 173.00 | 18 573 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 383.00 | -1 153 045.00 | | -1 970 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 082.00 | -817 339.00 | | -459 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 534.00 | 2 729 617.00 | | 2 270 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842 233.00 | 9 231 350.00 | | 8 842 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 937.00 | 5 399 619.00 | | 5 490 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 127 406.00 | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 465.00 | 101 202.00 | | 120 465.00 |
EA Autres dettes | 35 646.00 | 79 882.00 | | 35 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 640 639.00 | 14 939 459.00 | | 14 640 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 911 173.00 | 17 669 075.00 | | 16 911 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 097 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 286.00 | | 1 970 286.00 | 1 970 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 286.00 | | 1 970 286.00 | 1 970 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 954.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 482.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 266.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 266.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | 266.00 | | -7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 632.00 | 1 136 772.00 | | 2 003 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 714.00 | 1 954 111.00 | | 2 462 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 082.00 | -817 339.00 | | -459 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 305 813.00 | | 158 048.00 | 18 305 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 18 460 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 18 437 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 282 529.00 | | 158 048.00 | 18 282 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 334.00 | 746 156.00 | | 916 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 4 735.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 785.00 | 741 421.00 | | 907 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842 233.00 | 400 275.00 | 1 732 166.00 | 8 842 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 490 937.00 | 5 490 937.00 | | 5 490 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 767.00 | | | 387 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 640 639.00 | 6 198 681.00 | 1 732 166.00 | 14 640 639.00 |