| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 778.00 | 188 827.00 | 195 951.00 | 384 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 614.00 | 73 845.00 | 50 769.00 | 124 614.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 562.00 | 73 845.00 | 62 717.00 | 136 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 340.00 | 262 672.00 | 258 668.00 | 521 340.00 |
CU Autres participations | 384 778.00 | 188 827.00 | 195 951.00 | 384 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 749.00 | 1 000.00 | | 163 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 57 302.00 | 66 170.00 | | 57 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 539.00 | -8 867.00 | | -220 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 59 790.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 070.00 | 408 600.00 | | 221 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 6 411.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 17 273.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 668.00 | 433 155.00 | | 256 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 668.00 | 492 944.00 | | 258 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 871.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 091.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 3 432.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -341.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | 1 064.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 001.00 | 127 701.00 | | 111 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 540.00 | 136 568.00 | | 331 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 539.00 | -8 867.00 | | -220 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 778.00 | | | 384 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 778.00 | | | 384 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |