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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 537.00 | 4 071.00 | 289 467.00 | 293 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 965.00 | 3 733.00 | 168 232.00 | 171 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 672.00 | 7 804.00 | 802 868.00 | 810 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BT Marchandises | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BZ Autres créances | 190 319.00 | | 190 319.00 | 190 319.00 |
CF Disponibilités | 371 919.00 | | 371 919.00 | 371 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 137.00 | | 804 137.00 | 804 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 809.00 | 7 804.00 | 1 607 005.00 | 1 614 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 25 000.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 963.00 | 59 319.00 | | 152 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 069.00 | 93 748.00 | | 64 069.00 |
DL TOTAL (I) | 320 933.00 | 180 567.00 | | 320 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 118.00 | | | 594 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 795.00 | 3 622.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 700.00 | 273 232.00 | | 348 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | 68 652.00 | | 86 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 019.00 | | | 221 019.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 519.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 072.00 | 346 025.00 | | 1 286 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 005.00 | 526 592.00 | | 1 607 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 796.00 | 346 025.00 | | 776 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 793.00 | | 3 876 793.00 | 3 876 793.00 |
FD Production vendue biens | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 059.00 | | 4 163 059.00 | 4 163 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 271.00 | 4 148.00 | | 15 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 456.00 | 9 894.00 | | 18 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 344.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 609.00 | 11 114.00 | | 116 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 209.00 | 11 114.00 | | 124 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | 1 999.00 | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873.00 | 1 999.00 | | 12 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 336.00 | 9 114.00 | | 111 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 29 026.00 | | 18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 657.00 | 3 896 159.00 | | 4 302 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 588.00 | 3 802 411.00 | | 4 238 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 069.00 | 93 748.00 | | 64 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | 809 212.00 | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | 9 100.00 | 15 170.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | 9 100.00 | 810 672.00 | -1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 464 212.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 15 000.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 6 514.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 6 514.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 019.00 | 221 019.00 | | 221 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VB T. V. A. | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 118.00 | 84 842.00 | 342 746.00 | 594 118.00 |
VI Groupe et associés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 755.00 | 230 755.00 | 15 000.00 | 245 755.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 072.00 | 776 796.00 | 342 746.00 | 1 286 072.00 |