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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 660.00 | 71 838.00 | 31 822.00 | 103 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 275.00 | 283 633.00 | 80 642.00 | 364 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 985.00 | 368 644.00 | 119 341.00 | 487 985.00 |
BT Marchandises | 298 788.00 | 55 838.00 | 242 950.00 | 298 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 502.00 | 865.00 | 1 458 638.00 | 1 459 502.00 |
BZ Autres créances | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CF Disponibilités | 232 483.00 | | 232 483.00 | 232 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 726.00 | 56 702.00 | 2 084 024.00 | 2 140 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 711.00 | 425 346.00 | 2 203 365.00 | 2 628 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 327.00 | 601 463.00 | | 477 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 975.00 | 25 864.00 | | 143 975.00 |
DL TOTAL (I) | 643 301.00 | 649 327.00 | | 643 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 161.00 | 664 568.00 | | 116 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 3 233.00 | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 891.00 | 377 459.00 | | 543 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 986.00 | 449 267.00 | | 547 986.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | 8 550.00 | | 21 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 577.00 | 195 116.00 | | 292 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 064.00 | 1 698 194.00 | | 1 560 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 365.00 | 2 355 521.00 | | 2 203 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 155.00 | 1 630 615.00 | | 1 521 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 001.00 | 2 199.00 | | 67 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 928.00 | 51 197.00 | 2 229 124.00 | 2 177 928.00 |
FG Production vendue services | 2 447 863.00 | 48 556.00 | 2 496 419.00 | 2 447 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 791.00 | 99 753.00 | 4 725 544.00 | 4 625 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 230.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 1 000.00 | | 14 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 650.00 | 13 000.00 | | 22 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | 13 000.00 | | 12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 978.00 | 11 435.00 | | 54 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 934.00 | 3 788 988.00 | | 4 839 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 959.00 | 3 763 124.00 | | 4 695 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 975.00 | 25 864.00 | | 143 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 310.00 | | 48 302.00 | 468 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 627.00 | 487 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 598.00 | 467 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 231.00 | | 48 302.00 | 448 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 169.00 | 86 197.00 | 26 722.00 | 309 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 996.00 | 86 197.00 | 26 722.00 | 295 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 526.00 | 55 838.00 | 50 526.00 | 50 526.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 392.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 999.00 | 56 230.00 | 50 526.00 | 50 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 999.00 | 56 230.00 | 58 526.00 | 58 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 230.00 | 50 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 891.00 | 543 891.00 | | 543 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 523.00 | 232 523.00 | | 232 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 577.00 | 265 636.00 | 26 942.00 | 292 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 465.00 | 1 458 465.00 | | 1 458 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 160.00 | 37 193.00 | 11 967.00 | 49 160.00 |
VI Groupe et associés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 208.00 | | | 613 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 332.00 | 1 609 455.00 | 6 877.00 | 1 616 332.00 |
VW T.V.A. | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 064.00 | 1 521 155.00 | 38 909.00 | 1 560 064.00 |