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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 321.00 | 61 822.00 | 3 499.00 | 65 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 9 763.00 | 2 987.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 071.00 | 71 585.00 | 306 486.00 | 378 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BT Marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BZ Autres créances | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 258.00 | 71 585.00 | 387 673.00 | 459 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 616.00 | -35 173.00 | | -68 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | -33 443.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | -62 316.00 | -63 616.00 | | -62 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 824.00 | 58 883.00 | | 47 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 054.00 | 306 110.00 | | 368 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 68 750.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 451.00 | 21 869.00 | | 27 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 989.00 | 455 612.00 | | 449 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 673.00 | 391 997.00 | | 387 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 86.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | -86.00 | | -3 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | -33 443.00 | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 332.00 | 15 253.00 | | 56 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 332.00 | 15 253.00 | | 56 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 054.00 | 368 054.00 | | 368 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 989.00 | 413 571.00 | 36 418.00 | 449 989.00 |