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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 688.00 | 12 758.00 | 175 930.00 | 188 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 913.00 | 2 304.00 | 3 217.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 906.00 | 13 671.00 | 178 235.00 | 191 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 465.00 | 13 671.00 | 226 794.00 | 240 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | | | 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 221.00 | 191 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 221.00 | 191 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 341.00 | 2 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UX Autres créances clients | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 300.00 | 2 059.00 | 8 874.00 | 38 300.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 257.00 | 56 016.00 | 8 874.00 | 92 257.00 |