| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 7 036.00 | 24 420.00 | 31 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 656.00 | 7 036.00 | 36 620.00 | 43 656.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
110 Total général Actif | 54 345.00 | 7 036.00 | 47 309.00 | 54 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 728.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
252 Charges sociales | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 309.00 | | | 212 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 025.00 | | | -111 025.00 |
294 Charges financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 199.00 | | | -114 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |