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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 703 120.00 | 163 552.00 | 539 568.00 | 703 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 1 403.00 | 13 579.00 | 14 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
AX Avances et acomptes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BF Prêts | 426 101.00 | | 426 101.00 | 426 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 614.00 | 164 955.00 | 1 099 658.00 | 1 264 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 083.00 | 7 082.00 | 608 000.00 | 615 083.00 |
BZ Autres créances | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
CF Disponibilités | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 370.00 | 7 082.00 | 967 287.00 | 974 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 984.00 | 172 038.00 | 2 066 945.00 | 2 238 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
DL TOTAL (I) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 009.00 | | | 452 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 549.00 | | | 844 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
EA Autres dettes | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 839.00 | | | 1 846 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 945.00 | | | 2 066 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 227.00 | | | 1 364 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 849.00 | | 739 528.00 | 953 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 775.00 | 426 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 989.00 | 60 775.00 | 1 264 614.00 | 367 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 989.00 | | 838 512.00 | 367 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 972.00 | | 739 528.00 | 466 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 876.00 | | | 486 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 014.00 | 36 939.00 | | 128 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 014.00 | 36 939.00 | | 128 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 082.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 549.00 | 361 937.00 | | 844 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
UP Prêts | 426 101.00 | 60 775.00 | 365 326.00 | 426 101.00 |
UX Autres créances clients | 583 211.00 | 583 211.00 | | 583 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VB T. V. A. | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VI Groupe et associés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 730.00 | 866 403.00 | 365 326.00 | 1 231 730.00 |
VW T.V.A. | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 839.00 | 1 364 227.00 | | 1 846 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
ST Autres comptes | 900 853.00 | | | 900 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 749 379.00 | | | 5 749 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 218.00 | | | 1 092 218.00 |