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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 909.00 | 36.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 2 835.00 | 2 749.00 | 5 584.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 329.00 | 3 744.00 | 3 585.00 | 7 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
084 Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
110 Total général Actif | 56 300.00 | 3 744.00 | 52 556.00 | 56 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 229.00 | 93 641.00 | | 138 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 228.00 | 14 000.00 | | 9 228.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 94 295.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 220.00 | 201 936.00 | | 149 220.00 |
242 Autres charges externes. | 59 756.00 | 68 601.00 | | 59 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 2 335.00 | | 3 340.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 563.00 | 75 980.00 | | 88 563.00 |
252 Charges sociales | 31 726.00 | 39 564.00 | | 31 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | 1 026.00 | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 17 403.00 | 7 222.00 | | 17 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 347.00 | 194 728.00 | | 203 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 127.00 | 7 208.00 | | -54 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 142.00 | 6 360.00 | | -5 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 755.00 | | | 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |