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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 426.00 | 37 097.00 | 15 329.00 | 52 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 426.00 | 37 097.00 | 15 329.00 | 52 426.00 |
060 Stock marchandises | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 840.00 | | 201 840.00 | 201 840.00 |
110 Total général Actif | 254 266.00 | 37 097.00 | 217 170.00 | 254 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 221.00 | 94 157.00 | | 228 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 506.00 | 5.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 556.00 | 123 329.00 | | 291 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 115.00 | 80 137.00 | | 115 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 466.00 | -21 138.00 | | -2 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 963.00 | 937.00 | | 4 963.00 |
242 Autres charges externes. | 111 093.00 | 42 076.00 | | 111 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 1 606.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 948.00 | 27 774.00 | | 27 948.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | 11 619.00 | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | 3 109.00 | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | 49.00 | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 821.00 | 146 169.00 | | 271 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 735.00 | -22 841.00 | | 19 735.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | | | 676.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 722.00 | -22 840.00 | | 18 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |