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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 502.00 | 126 983.00 | 50 519.00 | 177 502.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 220.00 | 126 983.00 | 51 237.00 | 178 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
110 Total général Actif | 250 884.00 | 126 983.00 | 123 900.00 | 250 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 971.00 | 191 119.00 | | 257 971.00 |
222 Production stockée | -919.00 | -757.00 | | -919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | 1 000.00 | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | 1 294.00 | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 505.00 | 192 655.00 | | 261 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 915.00 | 54 330.00 | | 64 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 653.00 | 809.00 | | 8 653.00 |
242 Autres charges externes. | 47 804.00 | 31 719.00 | | 47 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 4 788.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 709.00 | 73 102.00 | | 80 709.00 |
252 Charges sociales | 17 361.00 | 17 487.00 | | 17 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 583.00 | 17 527.00 | | 12 583.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 517.00 | 199 796.00 | | 235 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 988.00 | -7 141.00 | | 25 988.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 354.00 | 11 127.00 | | 2 354.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 120.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 511.00 | 3 870.00 | | 27 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 621.00 | | | 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 288.00 | | | 13 288.00 |