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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 341.00 | 1 858.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 179.00 | 16 169.00 | 15 010.00 | 31 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 407.00 | 20 310.00 | 35 097.00 | 55 407.00 |
BT Marchandises | 478 286.00 | | 478 286.00 | 478 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 312.00 | 17 891.00 | 229 421.00 | 247 312.00 |
BZ Autres créances | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CF Disponibilités | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 293.00 | 17 891.00 | 1 038 402.00 | 1 056 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 700.00 | 38 200.00 | 1 073 499.00 | 1 111 700.00 |
CU Autres participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 742.00 | -291 961.00 | | -111 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 076.00 | 180 218.00 | | 111 076.00 |
DL TOTAL (I) | 239 334.00 | 128 258.00 | | 239 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 025.00 | 117 925.00 | | 68 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 626.00 | 541 118.00 | | 643 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 363.00 | 83 234.00 | | 104 363.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 11 303.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 166.00 | 766 758.00 | | 834 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 499.00 | 895 016.00 | | 1 073 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792 410.00 | | 3 792 410.00 | 3 792 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 410.00 | | 3 792 410.00 | 3 792 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 325.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 325.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 2 057.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 176.00 | 3 095 088.00 | | 3 799 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 100.00 | 2 914 869.00 | | 3 688 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 076.00 | 180 218.00 | | 111 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 889.00 | 6 216.00 | | 4 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 244.00 | 8 598.00 | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 208.00 | | 2 198.00 | 53 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | | 2 198.00 | 31 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 527.00 | 5 782.00 | | 14 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 5 782.00 | | 10 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 166.00 | 2 725.00 | | 15 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 166.00 | 2 725.00 | | 15 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 166.00 | 2 725.00 | | 15 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 626.00 | 643 626.00 | | 643 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 220 652.00 | 220 652.00 | | 220 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
VB T. V. A. | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 025.00 | 44 837.00 | 23 188.00 | 68 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 987.00 | 305 927.00 | 44 061.00 | 349 987.00 |
VW T.V.A. | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 166.00 | 797 799.00 | 36 366.00 | 834 166.00 |