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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 975.00 | -4.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 983.00 | 43 342.00 | 14 640.00 | 57 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 999.00 | 44 318.00 | 16 681.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 192 935.00 | | 192 935.00 | 192 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 593.00 | | 199 593.00 | 199 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 592.00 | 44 318.00 | 216 274.00 | 260 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |
DH Report à nouveau | -69 012.00 | -32 039.00 | | -69 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 115.00 | -36 973.00 | | -16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 202 222.00 | 218 338.00 | | 202 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 4 848.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 17 291.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 052.00 | 22 140.00 | | 14 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 274.00 | 240 478.00 | | 216 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 052.00 | 22 140.00 | | 14 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 477.00 | 127 685.00 | | 137 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 593.00 | 164 658.00 | | 153 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 115.00 | -36 973.00 | | -16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 405.00 | 4 913.00 | | 39 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 430.00 | 4 913.00 | | 38 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 638.00 | 199 593.00 | 2 045.00 | 201 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |