| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 784.00 | 2 681.00 | 302 103.00 | 304 784.00 |
BZ Autres créances | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CF Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 637.00 | 2 681.00 | 367 956.00 | 370 637.00 |
CU Autres participations | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 387.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 1 293.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 208.00 | 15 823.00 | | 35 208.00 |
DK Provisions réglementées | 6 186.00 | 4 885.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 212 897.00 | 192 388.00 | | 212 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 462.00 | 69 097.00 | | 52 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 826.00 | 94 653.00 | | 100 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 667.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 059.00 | 164 418.00 | | 155 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 956.00 | 356 806.00 | | 367 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 170.00 | 112 714.00 | | 120 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -1 301.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | -1 988.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792.00 | 4 177.00 | | 4 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 208.00 | 15 823.00 | | 35 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | 10 000.00 | 294 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 103.00 | | 10 000.00 | 292 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 885.00 | 1 301.00 | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 1 301.00 | | 4 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 462.00 | 17 573.00 | 34 889.00 | 52 462.00 |
VI Groupe et associés | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 059.00 | 120 170.00 | 34 889.00 | 155 059.00 |