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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 176.00 | 610.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 27 365.00 | 7 751.00 | 35 117.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 227.00 | 27 541.00 | 8 686.00 | 36 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
110 Total général Actif | 116 028.00 | 27 541.00 | 88 487.00 | 116 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 285.00 | 165 328.00 | | 240 285.00 |
222 Production stockée | -17 174.00 | 7 174.00 | | -17 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | 297.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 426.00 | 172 799.00 | | 226 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 635.00 | 17 203.00 | | 55 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 178.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 77 063.00 | 82 898.00 | | 77 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 2 220.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 112.00 | 25 319.00 | | 47 112.00 |
252 Charges sociales | 18 221.00 | 9 821.00 | | 18 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | 4 599.00 | | 3 911.00 |
262 Autres charges | | 640.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 417.00 | 142 878.00 | | 203 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 009.00 | 29 921.00 | | 23 009.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 197.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 919.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 947.00 | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 228.00 | 27 858.00 | | 19 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 635.00 | | | 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 608.00 | | | 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |