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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 807.00 | 39 631.00 | 8 176.00 | 47 807.00 |
AH Fonds commercial | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 038.00 | 607 341.00 | 212 696.00 | 820 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 839.00 | 547 609.00 | 397 229.00 | 944 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 903.00 | 2 380 465.00 | 647 240.00 | 1 914 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 949.00 | 19 546.00 | 216 403.00 | 235 949.00 |
BZ Autres créances | 1 844 550.00 | 1 112 802.00 | 731 747.00 | 1 844 550.00 |
CF Disponibilités | 1 020 173.00 | | 1 020 173.00 | 1 020 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 795.00 | 19 546.00 | 2 031 447.00 | 3 163 795.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 992.00 | 2 400 011.00 | 2 692 981.00 | 5 092 992.00 |
CU Autres participations | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 125 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 677.00 | -1 129 518.00 | | -1 271 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 866.00 | -142 160.00 | | 927 866.00 |
DL TOTAL (I) | 393 689.00 | -809 177.00 | | 393 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 382 065.00 | 385 267.00 | | 382 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 379.00 | 1 929 101.00 | | 1 346 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 232.00 | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 172.00 | 15 593.00 | | 33 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 767.00 | 154 568.00 | | 124 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 497.00 | 306 163.00 | | 254 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 291.00 | 2 793 424.00 | | 2 299 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 981.00 | 1 984 247.00 | | 2 692 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 615.00 | | 600.00 | 1 932 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 811.00 | 57 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 811.00 | 1 912 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 277.00 | | 600.00 | 1 764 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 377.00 | 185 190.00 | | 1 051 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 041.00 | 6 575.00 | | 75 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 336.00 | 178 615.00 | | 976 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 329 967.00 | | 217 165.00 | 1 329 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 063.00 | | 217 165.00 | 1 361 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 063.00 | | 217 165.00 | 1 361 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 065.00 | 382 065.00 | | 382 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 339.00 | 644 249.00 | 715 090.00 | 1 359 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
UX Autres créances clients | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 787.00 | 1 813 787.00 | | 1 813 787.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 258.00 | 2 142 258.00 | | 2 142 258.00 |
VW T.V.A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 244.00 | 1 595 144.00 | 715 090.00 | 2 310 244.00 |