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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 3 810.00 | 9 525.00 | 13 335.00 |
040 Immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 713.00 | 4 538.00 | 136 175.00 | 140 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
060 Stock marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
110 Total général Actif | 181 310.00 | 4 538.00 | 176 773.00 | 181 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
252 Charges sociales | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |