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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 613 973.00 | 206 207.00 | 407 766.00 | 613 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 499.00 | 17 646.00 | 9 853.00 | 27 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 193.00 | 228 963.00 | 652 229.00 | 881 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BZ Autres créances | 356 648.00 | | 356 648.00 | 356 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 824.00 | | 409 824.00 | 409 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 017.00 | 228 963.00 | 1 062 054.00 | 1 291 017.00 |
CU Autres participations | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 931.00 | -174 177.00 | | -173 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 245.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 572 569.00 | 572 068.00 | | 572 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 648.00 | 204 978.00 | | 174 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 764.00 | 340 451.00 | | 299 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 5 426.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 14 627.00 | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 21 054.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 485.00 | 586 537.00 | | 489 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 054.00 | 1 158 605.00 | | 1 062 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 830.00 | 412 454.00 | | 340 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 806.00 | 126.00 | | 47 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 806.00 | 126.00 | | 47 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 806.00 | -1 953.00 | | 47 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 454.00 | 72 385.00 | | 80 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 953.00 | 72 140.00 | | 79 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 245.00 | | 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
VI Groupe et associés | 326 133.00 | 326 133.00 | | 326 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 100.00 | 357 100.00 | | 357 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 903.00 | 405 903.00 | | 405 903.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 698.00 | 517 698.00 | | 517 698.00 |