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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 600.00 | | 551 600.00 | 551 600.00 |
AP Constructions | 2 744 355.00 | 592 533.00 | 2 151 822.00 | 2 744 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 955.00 | 592 533.00 | 2 703 422.00 | 3 295 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
BZ Autres créances | 141 837.00 | | 141 837.00 | 141 837.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 459.00 | 592 533.00 | 2 964 925.00 | 3 557 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -30 533.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 767.00 | 108 942.00 | | 108 767.00 |
DL TOTAL (I) | 189 480.00 | 80 712.00 | | 189 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 547.00 | 2 375 289.00 | | 2 186 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 6 725.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 674.00 | 224 848.00 | | 130 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 715.00 | 534 311.00 | | 346 715.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 4 200.00 | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 376.00 | 85 847.00 | | 85 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 445.00 | 3 231 222.00 | | 2 775 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 925.00 | 3 311 934.00 | | 2 964 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 020.00 | 1 051 175.00 | | 790 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 381.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 416.00 | 35 484.00 | | 35 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 794.00 | 378 328.00 | | 539 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 027.00 | 269 386.00 | | 431 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 767.00 | 108 942.00 | | 108 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 339.00 | 126 193.00 | | 466 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 339.00 | 126 193.00 | | 466 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 128.00 | 220 703.00 | 820 129.00 | 2 206 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 265.00 | 353 265.00 | | 353 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 445.00 | 790 020.00 | 820 129.00 | 2 775 445.00 |