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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 914.00 | 1 648.00 | 9 266.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 885.00 | 6 027.00 | 12 858.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 799.00 | 7 675.00 | 22 124.00 | 29 799.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BZ Autres créances | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 685.00 | 7 675.00 | 172 010.00 | 179 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 942.00 | 6 187.00 | | 21 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 513.00 | 15 755.00 | | 39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 63 656.00 | 24 142.00 | | 63 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 7 128.00 | | 2 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 36 465.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 004.00 | 39 223.00 | | 33 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 355.00 | 95 983.00 | | 108 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 010.00 | 120 125.00 | | 172 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 355.00 | 95 983.00 | | 108 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 945.00 | | 403 945.00 | 403 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 945.00 | | 403 945.00 | 403 945.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -135.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 2 901.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 773.00 | 228 305.00 | | 392 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 260.00 | 212 550.00 | | 353 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 513.00 | 15 755.00 | | 39 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415.00 | | 28 384.00 | 1 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 28 384.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 7 351.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 7 351.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UX Autres créances clients | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 3 588.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | 5 872.00 | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 38 641.00 | 33 362.00 | | 38 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 455.00 | 12 700.00 | | 15 455.00 |
YT Sous‐traitance | 76 133.00 | 150 835.00 | | 76 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 460.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 4 048.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 010.00 | 5 223.00 | | 12 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 072.00 | 7 400.00 | | 14 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 586.00 | 202 769.00 | | 135 586.00 |