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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | 7 428.00 | 1 418.00 | 8 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 009.00 | 7 428.00 | 409 581.00 | 417 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
BZ Autres créances | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 014.00 | | 242 014.00 | 242 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 023.00 | 7 428.00 | 651 595.00 | 659 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 291.00 | 119 024.00 | | 101 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 30 268.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 124 189.00 | 160 291.00 | | 124 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 198.00 | 333 816.00 | | 345 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | 24 711.00 | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 619.00 | 39 326.00 | | 70 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 541.00 | 56 399.00 | | 86 541.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 17 646.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 405.00 | 471 898.00 | | 527 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 595.00 | 632 189.00 | | 651 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 574.00 | 389 815.00 | | 278 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 249.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 436.00 | | 29 473.00 | 392 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 417 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 407 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 189.00 | | 29 043.00 | 383 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 430.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 946.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 946.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 864.00 | 96 033.00 | 248 831.00 | 344 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
VW T.V.A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 405.00 | 278 574.00 | 248 831.00 | 527 405.00 |