| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 647 978.00 | | 647 978.00 | 647 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 030.00 | | 662 030.00 | 662 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 030.00 | | 662 030.00 | 662 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 345.00 | | 13 419.00 |
DG Autres réserves | 253 508.00 | 253 508.00 | | 253 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 074.00 | 74.00 | | 77 074.00 |
DL TOTAL (I) | 629 401.00 | 552 327.00 | | 629 401.00 |
DQ Provisions pour charges | | 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 45 097.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 15 519.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351.00 | 43 781.00 | | 23 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 891.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 629.00 | 111 280.00 | | 32 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 030.00 | 663 734.00 | | 662 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 210.00 | 3 631.00 | | 28 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 210.00 | 3 631.00 | | 528 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 240.00 | | | 412 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 372.00 | | | 414 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 838.00 | 3 631.00 | | 113 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 557.00 | 768 056.00 | | 528 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 483.00 | 767 982.00 | | 451 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 074.00 | 74.00 | | 77 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 555.00 | | 1 863.00 | 589 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 189.00 | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923.00 | 589 495.00 | | 1 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 228 472.00 | | 1 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 472.00 | | 1 863.00 | 228 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 663.00 | 591.00 | 177 254.00 | 176 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 663.00 | 591.00 | 177 254.00 | 176 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |