| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 334.00 | | 382 334.00 | 382 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 711.00 | 64 542.00 | 64 169.00 | 128 711.00 |
BF Prêts | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 995.00 | 69 634.00 | 848 360.00 | 917 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 433.00 | 375 179.00 | 3 689 254.00 | 4 064 433.00 |
BZ Autres créances | 5 353 511.00 | | 5 353 511.00 | 5 353 511.00 |
CF Disponibilités | 2 896 744.00 | | 2 896 744.00 | 2 896 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 323 151.00 | 375 179.00 | 11 947 972.00 | 12 323 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 146.00 | 444 813.00 | 12 796 333.00 | 13 241 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 881.00 | 322 446.00 | | 3 881.00 |
DH Report à nouveau | -478 026.00 | | | -478 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 168.00 | -318 566.00 | | 592 168.00 |
DL TOTAL (I) | 250 023.00 | 135 880.00 | | 250 023.00 |
DP Provisions pour risques | 343 165.00 | 310 575.00 | | 343 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 165.00 | 310 575.00 | | 343 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597.00 | 4 464.00 | | 6 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 062.00 | 851 539.00 | | 1 385 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838 499.00 | 7 087 611.00 | | 7 838 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 350.00 | | | 889 350.00 |
EA Autres dettes | 2 078 531.00 | 1 970 683.00 | | 2 078 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 203 145.00 | 9 918 966.00 | | 12 203 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 333.00 | 10 365 422.00 | | 12 796 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 918 966.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 153 492.00 | 69 320.00 | 33 222 812.00 | 33 153 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 153 492.00 | 69 320.00 | 33 222 812.00 | 33 153 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 786 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 251 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 674.00 | |
GE Autres charges | | | 26 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 166 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 175.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 293.00 | 15 175.00 | | 26 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 708.00 | -15 175.00 | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 831 268.00 | 25 687 825.00 | | 33 831 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 239 100.00 | 26 006 392.00 | | 33 239 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 168.00 | -318 567.00 | | 592 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 494.00 | | 1 422 644.00 | 647 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152 144.00 | 401 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 144.00 | 917 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 462.00 | | 8 341.00 | 125 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 033.00 | | 1 031 969.00 | 522 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 630.00 | 12 739.00 | | 52 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 12 739.00 | | 52 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 576.00 | 262 674.00 | 230 085.00 | 310 576.00 |
6T Sur comptes clients | 278 244.00 | 96 935.00 | | 278 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 244.00 | 96 935.00 | | 278 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 820.00 | 359 609.00 | 230 085.00 | 588 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 609.00 | 190 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 062.00 | 1 385 062.00 | | 1 385 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383 893.00 | 2 383 893.00 | | 2 383 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 864.00 | 1 857 864.00 | | 1 857 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 350.00 | 889 350.00 | | 889 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 531.00 | 2 078 531.00 | | 2 078 531.00 |
UP Prêts | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 011.00 | 3 646 011.00 | | 3 646 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 422.00 | 418 422.00 | | 418 422.00 |
VB T. V. A. | 411 733.00 | 411 733.00 | | 411 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 561.00 | 1 730 561.00 | | 1 730 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VP Divers | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 224.00 | 484 224.00 | | 484 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 865.00 | 3 047 865.00 | | 3 047 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 037.00 | 9 424 179.00 | 401 858.00 | 9 826 037.00 |
VW T.V.A. | 3 112 518.00 | 3 112 518.00 | | 3 112 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 203 145.00 | 12 203 145.00 | | 12 203 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 732.00 | | | 732.00 |