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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 676.00 | 47 865.00 | 5 811.00 | 53 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 406.00 | 47 865.00 | 71 540.00 | 119 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 335.00 | 121 681.00 | 2 628 654.00 | 2 750 335.00 |
BZ Autres créances | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CF Disponibilités | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 450.00 | 121 681.00 | 3 015 769.00 | 3 137 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 855.00 | 169 546.00 | 3 087 309.00 | 3 256 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DG Autres réserves | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
DL TOTAL (I) | 390 433.00 | | | 390 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994.00 | | | 1 818 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 221.00 | | | 606 221.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 876.00 | | | 2 696 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 309.00 | | | 3 087 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 303.00 | | | 2 470 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 016.00 | | 2 500.00 | 201 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 110.00 | 119 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 110.00 | 53 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 286.00 | | 2 500.00 | 135 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 851.00 | 7 125.00 | 84 110.00 | 124 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 851.00 | 7 125.00 | 84 110.00 | 124 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 739.00 | | 5 058.00 | 126 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 739.00 | | 5 058.00 | 126 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 739.00 | | 5 058.00 | 126 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 058.00 | |