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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 590.00 | | 2 999 590.00 | 2 999 590.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 058.00 | | 3 004 058.00 | 3 004 058.00 |
CU Autres participations | 2 999 590.00 | | 2 999 590.00 | 2 999 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 090.00 | | | 2 250 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 591.00 | | | 2 406 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 669.00 | | | 415 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 466.00 | | | 597 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 058.00 | | | 3 004 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 641.00 | | | 266 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 590.00 | | | 2 999 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 590.00 | | | 2 999 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 611.00 | 84 785.00 | 330 825.00 | 415 611.00 |
VI Groupe et associés | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 466.00 | 266 641.00 | 330 825.00 | 597 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |