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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 023.00 | | 655 023.00 | 655 023.00 |
AN Terrains | 1 861 926.00 | 68 646.00 | 1 793 280.00 | 1 861 926.00 |
AP Constructions | 4 304 016.00 | 270 765.00 | 4 033 250.00 | 4 304 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 297.00 | 348 256.00 | 716 041.00 | 1 064 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 16 858.00 | 15 740.00 | 32 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922 072.00 | 704 524.00 | 7 217 548.00 | 7 922 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BZ Autres créances | 644 071.00 | | 644 071.00 | 644 071.00 |
CF Disponibilités | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 063.00 | | 362 063.00 | 362 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 828.00 | | 1 232 828.00 | 1 232 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 900.00 | 704 524.00 | 8 450 376.00 | 9 154 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 351.00 | -185 061.00 | | -336 351.00 |
DL TOTAL (I) | -321 123.00 | -169 833.00 | | -321 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041 931.00 | 3 291 077.00 | | 7 041 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 974.00 | 5 072.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 554.00 | 688 862.00 | | 1 570 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 662.00 | 47 305.00 | | 131 662.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 310.00 | | 2 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 730.00 | 183.00 | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 499.00 | 4 032 809.00 | | 8 771 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 376.00 | 3 862 976.00 | | 8 450 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
FG Production vendue services | 1 619 674.00 | | 1 619 674.00 | 1 619 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 276.00 | | 1 638 276.00 | 1 638 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 816.00 | |
GE Autres charges | | | 163 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 496.00 | 1 133 718.00 | | 2 254 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 847.00 | 1 318 779.00 | | 2 590 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 351.00 | -185 061.00 | | -336 351.00 |