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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 13 983.00 | 4 710.00 | 18 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 334.00 | 23 623.00 | 4 710.00 | 28 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 568.00 | | 181 568.00 | 181 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 902.00 | 23 623.00 | 186 279.00 | 209 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DH Report à nouveau | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DL TOTAL (I) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
FG Production vendue services | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 3 709.00 | | 19 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 3 709.00 | | 10 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
ST Autres comptes | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YT Sous‐traitance | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 829.00 | | | 122 829.00 |