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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 124.00 | 8 876.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 3 124.00 | 96 876.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 907.00 | 3 124.00 | 108 783.00 | 111 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 311.00 | | | -50 311.00 |
DL TOTAL (I) | -40 311.00 | | | -40 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 311.00 | | | -50 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 715.00 | 9 437.00 | 41 700.00 | 59 715.00 |
VI Groupe et associés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 093.00 | 98 815.00 | 41 700.00 | 149 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
ST Autres comptes | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 597.00 | | | 56 597.00 |