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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 445.00 | 38.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 617.00 | 13 250.00 | 24 368.00 | 37 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 160.00 | 14 694.00 | 24 466.00 | 39 160.00 |
BZ Autres créances | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
CF Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 142.00 | 14 694.00 | 171 447.00 | 186 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 171.00 | -283 046.00 | | -352 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | -69 125.00 | | -8 222.00 |
DL TOTAL (I) | -260 392.00 | -252 171.00 | | -260 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 35 100.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 291.00 | 166 910.00 | | 247 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 840.00 | 374 124.00 | | 431 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 447.00 | 121 954.00 | | 171 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 439.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 29.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -29.00 | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 786.00 | 552 849.00 | | 507 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 008.00 | 621 974.00 | | 516 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | -69 125.00 | | -8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | | 1 559.00 | 36 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 7 367.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 872.00 | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 237.00 | 113 177.00 | 60.00 | 113 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 840.00 | 431 840.00 | | 431 840.00 |