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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 481.00 | 75 058.00 | 41 423.00 | 116 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 046.00 | 75 058.00 | 75 988.00 | 151 046.00 |
060 Stock marchandises | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
084 Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
110 Total général Actif | 232 620.00 | 75 058.00 | 157 561.00 | 232 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 099.00 | | | 317 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 035.00 | | | 325 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
242 Autres charges externes. | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
252 Charges sociales | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 156.00 | | | 326 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |