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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 21 143.00 | 22 444.00 | 43 587.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 410.00 | 21 143.00 | 42 267.00 | 63 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
084 Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
110 Total général Actif | 95 261.00 | 21 143.00 | 74 119.00 | 95 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |