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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AP Constructions | 314 354.00 | 199 411.00 | 114 943.00 | 314 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 327.00 | 716 706.00 | 130 621.00 | 847 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 564.00 | 87 505.00 | 13 060.00 | 100 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 409.00 | 1 017 786.00 | 258 623.00 | 1 276 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | 618.00 | 1 513.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BZ Autres créances | 781 263.00 | | 781 263.00 | 781 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 518.00 | 618.00 | 883 900.00 | 884 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 927.00 | 1 018 404.00 | 1 142 524.00 | 2 160 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 475.00 | 300 163.00 | | 365 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 978.00 | 165 311.00 | | 388 978.00 |
DL TOTAL (I) | 763 253.00 | 474 275.00 | | 763 253.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088.00 | 2 040.00 | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088.00 | 2 040.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 182.00 | 116 227.00 | | 142 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 654.00 | 193 396.00 | | 232 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 385.00 | | |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 7 652.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 183.00 | 317 983.00 | | 376 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 524.00 | 794 298.00 | | 1 142 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 332 005.00 | | 3 332 005.00 | 3 332 005.00 |
FG Production vendue services | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 676.00 | | 3 579 676.00 | 3 579 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 751 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081.00 | 23.00 | | 8 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | 23.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 505.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 064.00 | -481.00 | | 8 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 784.00 | 61 518.00 | | 138 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 301.00 | 3 309 929.00 | | 3 643 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 323.00 | 3 144 617.00 | | 3 254 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 978.00 | 165 311.00 | | 388 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 284.00 | | 92 917.00 | 1 214 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 792.00 | 1 276 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 792.00 | 1 262 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 120.00 | | 92 917.00 | 1 200 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 295.00 | 85 282.00 | 30 792.00 | 963 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 131.00 | 85 282.00 | 30 792.00 | 949 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040.00 | 1 048.00 | | 2 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 118.00 | 618.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 618.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | 1 666.00 | 1 118.00 | 3 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VC Groupe et associés | 753 092.00 | | | 753 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 072.00 | 841 072.00 | | 841 072.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 183.00 | 376 183.00 | | 376 183.00 |