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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 9 979.00 | 11 200.00 | 21 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 829.00 | 9 979.00 | 12 850.00 | 22 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 633.00 | 26 145.00 | 31 488.00 | 57 633.00 |
072 Créances – Autres | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
084 Disponibilités | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 141.00 | 26 145.00 | 130 996.00 | 157 141.00 |
110 Total général Actif | 179 970.00 | 36 124.00 | 143 846.00 | 179 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 289.00 | 236 648.00 | | 205 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 110.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 292.00 | 236 758.00 | | 208 292.00 |
242 Autres charges externes. | 85 100.00 | 80 229.00 | | 85 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 6 338.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 563.00 | 51 063.00 | | 19 563.00 |
252 Charges sociales | 9 000.00 | 20 761.00 | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 816.00 | 5 536.00 | | 5 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
262 Autres charges | 33 774.00 | 70.00 | | 33 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 758.00 | 163 996.00 | | 179 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 534.00 | 72 761.00 | | 28 534.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 13 836.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 15 417.00 | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 260.00 | 53 308.00 | | 24 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 145.00 | | | 26 145.00 |