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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 812 304.00 | | 812 304.00 | 812 304.00 |
CF Disponibilités | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 792.00 | | 823 792.00 | 823 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 792.00 | | 823 792.00 | 823 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 304.00 | | | 812 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 740.00 | 468 740.00 | | 468 740.00 |
DH Report à nouveau | -153 995.00 | -124 386.00 | | -153 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 156.00 | -29 609.00 | | -267 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 589.00 | 350 629.00 | | 47 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 140.00 | 569 527.00 | | 772 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 5 910.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 203.00 | 1 051 368.00 | | 776 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 792.00 | 1 401 996.00 | | 823 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 203.00 | 816 246.00 | | 776 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 884.00 | | | 1 135 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 965.00 | | | 1 390 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 965.00 | | | 1 390 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 082.00 | | | -255 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 852.00 | 2.00 | | 1 147 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 008.00 | 29 611.00 | | 1 415 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 156.00 | -29 609.00 | | -267 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 965.00 | | | 1 390 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 965.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 965.00 | | | 1 390 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 772 140.00 | 772 140.00 | | 772 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 396.00 | | | 463 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 304.00 | | 812 304.00 | 812 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 304.00 | | 812 304.00 | 812 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 203.00 | 776 203.00 | | 776 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 887.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 3 700.00 | 357.00 | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 6 244.00 | | 9 319.00 |