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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 786.00 | 9 857.00 | 11 928.00 | 21 786.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 106.00 | 9 857.00 | 14 248.00 | 24 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
110 Total général Actif | 51 350.00 | 9 857.00 | 41 492.00 | 51 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
132 Autres réserves | | | 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
242 Autres charges externes. | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |