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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 915.00 | 65 507.00 | 37 408.00 | 102 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 192.00 | 16 251.00 | 18 941.00 | 35 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 437.00 | 11 038.00 | 7 400.00 | 18 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 506.00 | 635 430.00 | 291 076.00 | 926 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 021.00 | | 415 021.00 | 415 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 928.00 | 2 305.00 | 137 623.00 | 139 928.00 |
BZ Autres créances | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CF Disponibilités | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 535.00 | 2 305.00 | 1 050 230.00 | 1 052 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 041.00 | 637 735.00 | 1 341 306.00 | 1 979 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 661.00 | 542 634.00 | 208 027.00 | 750 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DH Report à nouveau | 283 836.00 | | | 283 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 411 962.00 | | | 411 962.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 425.00 | | | 527 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 708.00 | | | 191 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 344.00 | | | 914 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 306.00 | | | 1 341 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 723.00 | | | 523 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 969.00 | | 152 313.00 | 772 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 672.00 | | 106 989.00 | 643 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 907 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 53 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 750.00 | | 23 165.00 | 79 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 547.00 | | 22 159.00 | 49 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 349.00 | 146 397.00 | 17 316.00 | 506 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 615.00 | 139 526.00 | | 468 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 6 871.00 | 17 316.00 | 37 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | | 5 721.00 | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | | 5 721.00 | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | | 5 721.00 | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 520.00 | 211 520.00 | | 211 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 831.00 | 126 210.00 | 380 871.00 | 516 831.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VP Divers | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 822.00 | 355 756.00 | 22 066.00 | 377 822.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 344.00 | 523 723.00 | 380 871.00 | 914 344.00 |