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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 584.00 | 356 367.00 | 142 217.00 | 498 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 715.00 | | 350 715.00 | 350 715.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 821.00 | 6 179.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 647.00 | 14 632.00 | 41 015.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 715.00 | 371 819.00 | 581 896.00 | 953 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 773.00 | 9 477.00 | 227 296.00 | 236 773.00 |
BZ Autres créances | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
CF Disponibilités | 1 071 997.00 | | 1 071 997.00 | 1 071 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 229.00 | 9 477.00 | 1 448 753.00 | 1 458 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 796.00 | 381 296.00 | 2 031 500.00 | 2 412 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 649.00 | 50 736.00 | | 73 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 593.00 | 656 942.00 | | 2 682 593.00 |
DH Report à nouveau | -831 413.00 | -309 341.00 | | -831 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 727.00 | -522 072.00 | | -1 244 727.00 |
DL TOTAL (I) | 680 102.00 | -123 735.00 | | 680 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 987.00 | 348 932.00 | | 466 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | 87 735.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 68 354.00 | | 136 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 711.00 | 139 345.00 | | 381 711.00 |
EA Autres dettes | 26 739.00 | 3 851.00 | | 26 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 483.00 | 102 008.00 | | 327 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 534.00 | 750 225.00 | | 1 349 534.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 500.00 | 626 490.00 | | 2 031 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 083.00 | 750 225.00 | | 990 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 592.00 | | 455 148.00 | 499 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 953 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 62 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 279.00 | | 371 020.00 | 478 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | | 48 128.00 | 15 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 36 000.00 | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 295.00 | 178 524.00 | | 193 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 665.00 | 167 701.00 | | 188 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 10 823.00 | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 483.00 | 327 483.00 | | 327 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
UX Autres créances clients | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 48 332.00 | 241 668.00 | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 987.00 | 68 702.00 | 108 285.00 | 176 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 692.00 | 424 692.00 | | 424 692.00 |
VW T.V.A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 534.00 | 990 083.00 | 359 451.00 | 1 349 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |