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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 986.00 | 24 572.00 | 29 413.00 | 53 986.00 |
040 Immobilisations financières | 4 621 374.00 | 990.00 | 4 620 384.00 | 4 621 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 675 361.00 | 25 562.00 | 4 649 798.00 | 4 675 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
072 Créances – Autres | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
084 Disponibilités | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 264.00 | | 465 264.00 | 465 264.00 |
110 Total général Actif | 5 140 625.00 | 25 562.00 | 5 115 063.00 | 5 140 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 510 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 074 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 003 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 115 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 459 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
242 Autres charges externes. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
252 Charges sociales | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
280 Produits financiers | 744 411.00 | | | 744 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 074 423.00 | | | 1 074 423.00 |