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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 224 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 789 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 536 350.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 73 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 379 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 379 718.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 200 159.00 | |
BT Marchandises | | | 1 182 077.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 294 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 805 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 974 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 663 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 296 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 796 048.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 176 626.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 95 797.00 | |
CU Autres participations | | | 91.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 622 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 129.00 | 241 097.00 | | 241 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 915 584.00 | 22 130 730.00 | | 8 915 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 118 913.00 | -13 218 487.00 | | -19 118 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 962 199.00 | 9 181 341.00 | | -9 962 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012.00 | 335 640.00 | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | 335 640.00 | | 1 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 686 082.00 | | | 11 686 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 974 093.00 | 10 230 443.00 | | 16 974 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 000.00 | 2 276 415.00 | | 2 447 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 279.00 | 1 204 888.00 | | 1 539 279.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 132 289.00 | | 3 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 631.00 | 144 895.00 | | 270 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 080 228.00 | 13 988 930.00 | | 33 080 228.00 |
ED (V) | 57 586.00 | 6 659.00 | | 57 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 176 626.00 | 23 512 570.00 | | 23 176 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645 714.00 | 8 729 565.00 | | 5 645 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 781 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 205 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727 682.00 | |
GE Autres charges | | | 592 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 179 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 539 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 079.00 | 27 092.00 | | 21 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 079.00 | 55 092.00 | | 56 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 687.00 | 10 353.00 | | 16 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 873.00 | 43 138.00 | | 62 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 560.00 | 53 491.00 | | 79 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 481.00 | 1 600.00 | | -23 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595 006.00 | -1 778 388.00 | | -1 595 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 075.00 | 4 154 747.00 | | 7 533 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 651 988.00 | 17 373 234.00 | | 26 651 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 118 913.00 | -13 218 487.00 | | -19 118 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 218.00 | | 1 228 956.00 | 4 707 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728 005.00 | | | 1 728 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 243.00 | 132 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 334.00 | 4 866 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 381 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 142.00 | 2 623 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 875.00 | | 89 047.00 | 293 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 529.00 | | 1 043 517.00 | 2 435 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 807.00 | | 96 391.00 | 249 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 052.00 | 903 551.00 | 128 330.00 | 1 712 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 034.00 | 345 411.00 | | 760 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | 75 156.00 | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 078.00 | 482 983.00 | 128 330.00 | 870 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 640.00 | 469 831.00 | 804 460.00 | 335 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 858.00 | 32 186.00 | 70 044.00 | 37 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 907 832.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 787 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 858.00 | 6 727 682.00 | 70 044.00 | 37 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 498.00 | 7 197 514.00 | 874 504.00 | 373 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727 682.00 | 70 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 469 831.00 | 804 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 686 082.00 | | 11 686 082.00 | 11 686 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 999.00 | 2 446 999.00 | | 2 446 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 015.00 | 661 015.00 | | 661 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 374.00 | 775 469.00 | 56 905.00 | 832 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 630.00 | 270 630.00 | | 270 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 864.00 | 95 797.00 | 37 067.00 | 132 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 513.00 | 3 713 513.00 | | 3 713 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 364 887.00 | 364 887.00 | | 364 887.00 |
VC Groupe et associés | 4 787 663.00 | 4 787 663.00 | | 4 787 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 503 390.00 | 3 390.00 | | 7 503 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 470 702.00 | 1 438 592.00 | 7 967 110.00 | 9 470 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 947 424.00 | | | 22 947 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 292.00 | | | 904 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595 006.00 | 1 595 006.00 | | 1 595 006.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 644.00 | 296 644.00 | | 296 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904 715.00 | 10 867 647.00 | 37 067.00 | 10 904 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 937 477.00 | 5 645 713.00 | 19 710 097.00 | 32 937 477.00 |