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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 9 707.00 | 3 366.00 | 13 073.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 503.00 | 19 637.00 | 5 866.00 | 25 503.00 |
060 Stock marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
072 Créances – Autres | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
110 Total général Actif | 85 253.00 | 19 637.00 | 65 616.00 | 85 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 950.00 | 94 134.00 | | 86 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 637.00 | 38 495.00 | | 18 637.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 651.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 588.00 | 138 281.00 | | 105 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 125.00 | 40 100.00 | | 45 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 945.00 | 228.00 | | -2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 24 165.00 | 30 437.00 | | 24 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 196.00 | | 3 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 335.00 | 38 301.00 | | 13 335.00 |
252 Charges sociales | 18 161.00 | 19 604.00 | | 18 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | 2 108.00 | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 993.00 | 134 036.00 | | 102 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 595.00 | 4 245.00 | | 2 595.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 76.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 8 005.00 | 934.00 | | 8 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 734.00 | 1 286.00 | | 4 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 823.00 | 2 102.00 | | 17 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |