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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 217.00 | 95 555.00 | 30 662.00 | 126 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 551.00 | 69 687.00 | 8 864.00 | 78 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 420.00 | 165 242.00 | 46 178.00 | 211 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 831.00 | 7 901.00 | 770 929.00 | 778 831.00 |
BZ Autres créances | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 397 209.00 | | 1 397 209.00 | 1 397 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 841.00 | 7 901.00 | 2 274 940.00 | 2 282 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 261.00 | 173 143.00 | 2 321 118.00 | 2 494 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 492 939.00 | | | 492 939.00 |
DH Report à nouveau | | 389 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 990.00 | 103 368.00 | | 333 990.00 |
DL TOTAL (I) | 840 129.00 | 506 139.00 | | 840 129.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 467.00 | 786 482.00 | | 773 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 22 342.00 | | 2 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 603.00 | 220 490.00 | | 283 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 440.00 | 270 574.00 | | 303 440.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 6 316.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 989.00 | 1 310 211.00 | | 1 380 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 118.00 | 1 916 350.00 | | 2 321 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 008.00 | 537 181.00 | | 743 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 774.00 | 23 467.00 | | 141 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 774.00 | 23 467.00 | | 141 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 603.00 | 283 603.00 | | 283 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 440.00 | 303 440.00 | | 303 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 467.00 | 135 486.00 | 637 981.00 | 773 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 832.00 | 882 832.00 | | 882 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 483.00 | 882 832.00 | 6 652.00 | 889 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 989.00 | 743 008.00 | 637 981.00 | 1 380 989.00 |