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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 342.00 | 116.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 765.00 | 1 342.00 | 395 423.00 | 396 765.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 763.00 | 1 342.00 | 396 421.00 | 397 763.00 |
CU Autres participations | 395 306.00 | | 395 306.00 | 395 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | -91.00 | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 56.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 970.00 | 965.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 651.00 | 388 951.00 | | 385 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 54.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 451.00 | 396 205.00 | | 395 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 421.00 | 397 170.00 | | 396 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 313.00 | 433 819.00 | | 420 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 651.00 | | | 385 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 14 768.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295.00 | 3 144.00 | | 3 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 56.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 765.00 | | | 396 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 306.00 | | | 395 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 487.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 487.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 385 651.00 | 385 651.00 | | 385 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 451.00 | 395 451.00 | | 395 451.00 |